目 录
第一部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度绩效评价情况
第一部分 2021年度决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
我中心于2019年12月成立，单位地址位于北京市丰台区西三环南路1号，法定代表人为刘强，管理级次为二级预算单位，单位(性质)分类为财政补助公益一类事业单位，预算级次为省级，主管部门是北京市政务服务管理局，组织机构代码为12110000MB1C134883。单位原内设三个部，分别是综合部、技术部和网厅部。经局党组会2021年第31次会议审议通过，单位内设机构调整为综合保障部、网上应用部、数据应用部。主要承担本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、安全保障等工作。统一负责市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。
(二)人员构成情况
截至2021年12月31日，我中心核定事业编制15人，实有人员为13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,137.00万元，比上年增加906.74万元，增长393.79%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计1,128.56万元，比上年增加898.30万元，增长390.12%，其中：财政拨款收入1,128.50万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.06万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计948.08万元，比上年增加739.67万元，增长354.91%，其中：基本支出327.49万元，占支出合计的34.54%；项目支出620.59万元，占支出合计的65.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,136.94万元，比上年增加906.71万元，增长393.82%。主要原因：一是基本经费方面，2020年，网厅中心陆续招录工作人员，人员工资起薪时间不一，大部分人员没有发放全年工资。2021年网厅中心人员增加为13人，大部分人员发放的是全年工资，基本经费需求增多。二是项目经费方面，2020年网厅中心没有具体负责项目。根据网厅中心主要职责，2021年起，原由局本级信息化建设处负责的政务服务信息系统运维服务和政务云服务工作移交网厅中心负责，因此项目经费有所增加。
(一)财政拨款收入决算说明
2021年度本年财政拨款收入合计1,128.50万元，比上年增加898.27万元，增长390.16%；年初财政拨款结转结余8.44万元，比上年增加8.44万元，增长100%。
(二)财政拨款支出决算说明
2021年度本年财政拨款支出合计948.08万元，比上年增加739.67万元，增长354.91%，其中：基本支出327.49万元，占支出合计的34.54%；项目支出620.59万元，占支出合计的65.46%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出948.08万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出888.57万元，占本年财政拨款支出93.72%；教育支出0.13万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出36.86万元，占本年财政拨款支出3.89%；卫生健康支出22.52万元，占本年财政拨款支出2.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2021年度决算888.57万元，比2021年年初预算减少172.21万元，下降16.23%。
其中：“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算888.57万元，比2021年年初预算减少172.21万元，下降16.23%。主要原因：按照市委、市政府要求，严格落实市财政压减一般性支出预算工作部署，主动压缩一般性支出。
2.“教育支出”(类)2021年度决算0.13万元，比2021年年初预算减少1.00万元，下降88.50%。
其中：“进修及培训”(款)2021年度决算0.13万元，比2021年年初预算减少1.00万元，下降88.50%。主要原因：
由于疫情原因，严格落实防疫措施，减少集中培训。
3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算36.86万元，比2021年年初预算减少19.34万元，下降34.41%。
其中：“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算36.86万元，比2021年年初预算减少19.34万元，下降34.41%。
主要原因：年初预算按照满编人数编制养老保险预算，预留较多。
4.“卫生健康支出”(类)2021年度决算22.52万元，比2021年年初预算减少10.77万元，下降32.35%。
其中：“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算22.52万元，比2021年年初预算减少10.77万元，下降32.35%。主要原因：年初预算按照满编人数编制医疗保险预算，预留较多，且受疫情影响，医疗保险缴费比例降低1%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出327.49万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出317.74万元；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出9.75万元；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。
2021年使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.01万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.05万元减少0.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.01万元，比2021年年初预算数0.05万元减少0.04万元。主要原因：一是落实厉行节约政策，压减公务接待费用支出；二是因疫情原因，严格落实防疫措施，公务接待活动减少。2021年公务接待费主要用于数字政务专班筹备沟通会议人员餐费。公务接待1批次，公务接待4人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额605.19万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出605.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。